Tahvil-Bono
Biz bayram tatilindeyken, Avrupa’da ki ekonomik krize, politik krizinde eklenmesi ile global piyasalardaki satışlar derinleşti. İtalyan 10 yıllık tahvil faizlerinin %7 seviyesinin üstüne çıkması, İtalya’ya ilişkin endişeleri artırıyor. Bugün İtalya’da yapılacak 5 Milyar Euro tutarındaki hazine borçlanma ihalesi takip edilecek. Derinleşen kriz endişeleri ile Altın yeniden 1800 USD seviyesini denemeye başladı. Yayınlanan raporlarda, 2012 yılının altın yılı olacağı ve 2400 USD’li rekor seviyelerin görülebileceği bildiriliyor. Ayrıca azalan risk iştahı ve artan güvenli liman arayışı ile beraber, Amerikan 10 yıllık tahvillerine alım geliyor. Gelen alımlar ile Amerikan 10 yıllık faizleri rekor seviyelere geriledi. Yurtiçi piyasalara bakacak olursak, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, 2 yıllık gösterge tahvil günü %9.96 seviyesinden sonlandırmıştı. Bugün global piyasalardaki negatif seyrin de ektisi ile faizde yuları yönlü bir hareket izleyebiliriz. Son dönemde repo piyasasının rahatladığı günlerde, tahvil-bono piyasasında da alımlar artıyor. Bu nedenle saat 10:00 açıklanacak haftalık repo ihale tutarı oldukça önemli.
Dolar/TL
Geçtiğimiz Cuma günü, güne 1.7485 seviyesinden başlayan Dolar/TL, gün içinde 1.7690 seviyesine kadar yükseldi ve günü 1.76 seviyesinden sonlandırdı. Bayram tatili süresince global piyasalarda artan negatif seyir ve paritedeki gerileme ile beraber, kur bu sabah itibari ile 1.80 seviyesini zorluyor. Sepet kur ise 2.11 seviyesinde. Hafta başından beri TL’de yaşanan değer kaybı diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile paralel. Fakat kurdaki yükselişten TCMB’nin enflasyon endişeleri ile rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle TCMB bugün saat 10:00’da açıklayacağı haftalık repo miktarını azaltabilir. Böylece piyasadaki likidite azalacak ve kurda aşağı yönlü hareket yaşanacaktır. Ayrıca TCMB saat 11:00’de açıklayacağı döviz satış ihale tutarını arttırabilir. Bugün 1.7750 pivot seviyesi olarak takip edilecek. Kur bu seviyenin üstünde kaldığı sürece 1.780-1.7970 seviyeleri gün içi direnç; altında kaldığı sürece 1.7625-1.74 seviyeleri gün içi destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Eurobond
Dün TR2030 gösterge eurotahvil’i değer kaybı ile günü 169.39$ seviyesinden sonlandırdı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i dün yükseldi ve günü 257bps seviyesinden sonlandırdı. 5 yıllık CDS yeni günün ilk saatlerinde 257bps seviyesinde seyrediyor.