Başarılı Bir Futures Trade için Önemli Kurallar
Vadelmi işlemler yapanlar için Amerikalı uzmanlardan adeta ders niteliğinde altın öğütler. İşte alanında en uzman bir çok traderin sizler için çok özel ders notları. Genç VOP'un oyuncularına özel:
Başarılı Bir “Futures Trade” için Önemli Kurallar
Amerika’da binden fazla alanında tecrübeli vadeli uzmanına şu soru sorulmuş:
Vadeli piyasada başarılı bir alım-satım yapabilmenin püf noktaları nelerdir?
Yapılan çalışma sonucunda konu ile ilgili beş binden fazla öneri gelmiş.
Sizlerle bu öneriler içinde en önemli gördüklerimizi paylaşmak istiyoruz.
Koyun Olmaktan Korkma (Don’t be afraid to be a sheep)
Trendi takip et.
Neden piyasada olduğunun farkında ol. Sıkıntıdan kurtulmak için mi? Büyük
kazanmak için mi? Eğer bu soruya dürüstçe cevap verebiliyorsan, başarılı bir
futures trading için doğru yoldasın demektir.
Sistem kullan, herhangi bir sistem ve onu uygula. En kötü sistem bile
sistemsizlikten iyidir.
Limitlerinin üzerinde alım-satım yapma.
Sadece hedef karını ve zararlı pozisyondan ne zaman çıkacağını biliyorsan
pozisyon al.
Az bir sermaye ile bir çok piyasada işlem yapmaya çalışma.
§ Pozisyona girmeden önce Risk/kazanç dengesini mutlaka gözet.
Öncelikle Disiplin, Disiplin!
Hissi davranma ve disiplinli bir şekilde hareket et.
Disiplinli bir alım satım sistemi uygula. Organize, sistemli bir yaklaşımla
hissi davranışları elimine et.
Disiplinli bir para yönetiminin anlamı akıllı bir dağılım ve risk yönetimi
içerir.
Planlı bir şekilde hareket et. Ümitlerle, açgözlülükle, endişeyle ve korkuyla
değil.
Piyasaya girmeden önce alım-satım planı (trading plan) yap ve planını takip et.
İyi bir plan;
- Hedef fiyat
-Giriş ve çıkış noktaları
-Risk/ödül dengesi
- Stop noktaları
-Geçmiş fiyat seviyeleri hakkında bilgi
-Dönemsel etkiler
-İlişkili piyasa datalarının analizi
-Teknik analiz
ve bu gibi konuların hepsini içerir.
Giriş ve çıkış noktalarına karar ver ve uygula.
Disiplinli bir şekilde teknik analiz sinyallerini uygula.
Zararları Kısa Kes (Cut Losses Short)
Vadeli piyasada en önemlisi zararı kısa kesmeyi bilmek ve karlı pozisyonu
sürdürmektir. Basit gibi görünür ancak göründüğü kadar basit bir davranış şekli
değildir. İnsanın hata yaptığını kabullenmesi kolay değildir.
Bunun en kolay yolu beyninizin bir köşesine “Zararlarımı kısa kesmeliyim”
komutunu yerleştirmektir.
İlk zararın senin en küçük zararındır.
Bir çok tecrübeli trader; “Pozisyonunuz üçüncü günde de zararda ise, uzaklaş”
tavsiyesinde bulunmaktadır. Bu tür zararları hemen keserek enfeksiyonun
bedeninizi sarmasına izin vermeyin veya umutsuz bir aşkın içine düşmeyin.
Rüzgarı karşınıza alarak zararlı pozisyonda ısrar etmek zararların katlanmasına
neden olur.
Zarar limitini belirle ve zarar kes emirlerini kullan.
Karlı Pozisyonu Sürdür (Let Profits Run)
Karlı pozisyonunu sürdür. Ancak iyi bir pozisyonda da gerektiğinden fazla kalma.
Beynini birçok küçük zararları realize etmeye ve bir kaç büyük karı realize
etmeye programla.
Short Pozisyonda Trade Etmeyi Öğren (Learn To Trade From The Short Side)
Bir çok insan long gitmeye short gitmekten daha çok yatkındır.
İlişkili piyasalardaki farklılıkları gözlemle. Bir piyasa yükselirken diğeri onu
takip etmeyebilir.
Korkularını, açgözlülüğün, bilgisizliğin, büyüklüğün, aptalca hareketlerin,
endişelerin, sabırsızlığın vb. farkında ol. Çünkü bunlar sana piyasanın
karşısında olmaktan daha pahalıya mal olabilir.
Körü körüne bilgisayara bağlı bir alım-satım sistemi uygulama. Tamamen
bilgisayara dayalı bir alım satım planı tek en iyi plan değildir. Bilgisayar
kendi kendine düşünebilen bir varlık değildir ve onlara veri olarak ne
verirseniz çıkta olarakda sadece onu alırsanız. (Garbage in, garbage out)
Basit temel vadeli trading kurallarını iyi öğren. Basitçe ne yaptığını bilmeden
hareket eden kişiler kaybetmeye mahkumdur.
Heyacan Arayanlar Genellikle Kaybeder (Thrill seekers usually lose)
Eğer kumar oynama heyecanıyla vadeli piyasada hareket edersen, büyük ihtimalle
kaybedersin.
Vadeli piyasada spekülasyon yapmaya eğilimli birisi spekülasyonu bir iş
ciddiyeti içinde yapmalı ve ona göre davranmalı. Birçok kişinin yaptığı gibi
kumar gözüyle bakmamalı.
Piyasada Olacağın Süre İçin Kendine Makul Bir Zaman Hedefi Koy
Bir aracıda hesap açtığında, sadece yatıracağın para için karar verme. Alım
satım yapacağın süre içinde önceden karar ver. Bu yaklaşım senin “Las Vegas”
dediğimiz etkiden sakınmana yardımcı olur. Las Vegas yaklaşımını; “Bütün param
tükenene kadar trade yapmak” gibi tanımlayabiliriz. Tecrübeler göstermiştir ki
çok üzün süre ara vermeden spekülasyon yapan kişilerin para kazanmayı
sürdürememişlerdir.
Bir kenarda durmakda bir pozisyondur. Pozisyona girmek için sabırla beklemek
önemlidir. Kısaca pozisyon alırken kazanmak önemlidir.
Dedikodularla alım-satım yapma.
Bütün tüyoların ve bilgilerin farkında ol. Eğer elde ettiğin bilginin
doğruluğundan emin isen piyasanın hareketini bekle ve trend yönünde ona göre
pozisyon al.
Eğer kaynağın yeterli değil ise alım-satım yapma.
Yorgun düştüysen, piyasadan bir süreliğine uzaklaş. Özellikle zararda isen
vadeli piyasa talepkardır ve zaman içinde masraflı olabilir. Bir adım geri at;
bir süreliğine uzaklaş ve pillerini tekrar şaj et.
Eğer kendini çok zeki ve kurnaz görüyorsan dikkatli ol. Çünkü kurnaz ve akıllı
kişiler sıklıkla piyasaya biraz daha erken girerler. Bu kişilerin gerçekleri
görmeden potasiyel fiyat hareketlerini yakalamaya çalıştıkları için yanılma
ihtimalleri yüksek olabilmektedir.
Zarar Yazan Pozisyonu Arttırma (Never Add Losing Position)
Beladan uzak dur. İlk zararın senin en küçük zararındır.
Zararlarını analiz et ve zararları neden ettiğini öğren. Bir çok trader
hatalarından ders almaz ve hatalarının üzerinde düşünmez.
Eğer piyasaya yeni giriyorsan, en azından ilk yıl küçük bir tarder ol. Sonra iyi
ve kötü yaptığın alım-satımları analiz et. Sonra gerçekten yaptığın hatalardan
ders al.
Yanında bir not defteri taşı ve ilginç piyasa bilgilerini buraya yaz. Piyasa
açılışlarını, fiyat aralıklarını, stop emrilerini, kişisel gözlemlerini vb.
buraya yaz. Zaman zaman notlarını tekrar oku ve onları analizlerinde
performansın için kullan.
“Roma bir günde inşa edilmedi,” önemli bir gerçek hareket yok ki tek bir günde
gerçekleşsin. Spekülatör büyük piyasa hareketlerine dahil olabilmek ve bundan
yarar sağlamak için yeterli bir miktar teminatı hesabında herzaman tutmalı.
Beklenmedik karları realize et.
Her zaman stop emri kullan, her zaman, her zaman, her zaman…
Heyecan aramak için hiç bir zaman piyasalardan beslenme.
http://www.voborsa.com/analizler/vob...nemli-kurallar
Alıntı
kayahan Nickli Üyeden Alıntı
VIX.X : CBOE 08/19/2010 
Yer imleri